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TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 921 Mio.
Auflagedatum
8. Dezember 2003
Positionen
400
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc bildet den Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index nach. Der Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Rating: Investment Grade.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 921 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 70,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2003 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 400
7,74%
| FR0011883966 | 0,93% |
| FR0013286192 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,87% |
| FR0012993103 | 0,87% |
| OAT0.5025MAY29 | 0,78% |
| FR0013131877 | 0,70% |
| FR001400FYQ4 | 0,68% |
| FR0013341682 | 0,68% |
| OAT0%25NOV2030 | 0,68% |
| FR001400AIN5 | 0,68% |
Länder
| Frankreich | 22,32% |
| Italien | 18,32% |
| Deutschland | 14,95% |
| Spanien | 12,79% |
| Sonstige | 31,62% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.04.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -71,71% |
| 1 Monat | -71,52% |
| 3 Monate | -71,45% |
| 6 Monate | -69,71% |
| 1 Jahr | -70,43% |
| 3 Jahre | -75,39% |
| 5 Jahre | -74,14% |
| Seit Auflage (MAX) | -52,74% |
| 2024 | +6,97% |
| 2023 | -18,54% |
| 2022 | -3,60% |
| 2021 | +4,81% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 70,06% |
| Volatilität 3 Jahre | 40,93% |
| Volatilität 5 Jahre | 31,83% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,00 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,74 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -71,99% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -76,06% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -76,33% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -76,33% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXNMIV | MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXXIV | MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.256 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 106 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc hat die WKN LYX0XK.
Wie lautet die ISIN des Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
Der Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc hat die ISIN LU1650490474.
Wieviel kostet der Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc?
Die Fondsgröße des Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Acc beträgt 921m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.