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Fondsgröße | EUR 7 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,80% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013516549 | 0,68% |
FR001400AIN5 | 0,67% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -0,66% |
1 Monat | +1,34% |
3 Monate | -1,28% |
6 Monate | +7,28% |
1 Jahr | +3,72% |
3 Jahre | -14,38% |
5 Jahre | -8,31% |
Seit Auflage (MAX) | -5,06% |
2023 | +6,93% |
2022 | -18,09% |
2021 | -3,62% |
2020 | +5,05% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,79 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,79 | 1,90% |
2023 | EUR 0,79 | 1,94% |
2022 | EUR 0,90 | 1,78% |
2021 | EUR 0,92 | 1,72% |
2020 | EUR 1,01 | 1,95% |
Volatilität 1 Jahr | 5,80% |
Volatilität 3 Jahre | 6,85% |
Volatilität 5 Jahre | 6,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,10% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,09% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,09% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 10AL | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | 10AL | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 10AL | 10AL GY I10AL | 10AL.DE 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi Index J.P. Morgan EMU Government Investment Grade UCITS ETF DR EUR (C) | 571 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 18 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |