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Fondsgröße | EUR 146 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 12,28% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juli 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JP Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | -2,19% |
1 Monat | -1,79% |
3 Monate | -1,55% |
6 Monate | +0,17% |
1 Jahr | -4,44% |
3 Jahre | +15,96% |
5 Jahre | +16,41% |
Seit Auflage (MAX) | +20,60% |
2022 | -11,42% |
2021 | +8,75% |
2020 | +9,31% |
2019 | +14,69% |
Volatilität 1 Jahr | 12,28% |
Volatilität 3 Jahre | 13,58% |
Volatilität 5 Jahre | 16,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,65% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,88% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRN | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | EMIS | EMIS FP IEMIS | EMIS.PA IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | ZSRN | ZSRN GY IEMIS | ZSRN.DE IEMISINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 243 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 86 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |