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Index | MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,31% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,47% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Oktober 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | JP Morgan |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Lfd. Jahr | +2,40% |
1 Monat | +1,73% |
3 Monate | -1,32% |
6 Monate | +9,43% |
1 Jahr | +11,02% |
3 Jahre | +1,04% |
5 Jahre | +16,72% |
Seit Auflage (MAX) | +30,39% |
2024 | +6,81% |
2023 | +1,72% |
2022 | -11,43% |
2021 | +8,69% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,69% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 2,85 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 2,85 | 2,92% |
2024 | EUR 2,85 | 2,86% |
2023 | EUR 3,03 | 2,99% |
2022 | EUR 2,87 | 2,45% |
2021 | EUR 2,21 | 2,01% |
Volatilität 1 Jahr | 11,47% |
Volatilität 3 Jahre | 12,59% |
Volatilität 5 Jahre | 16,26% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,96 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,19 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,43% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,85% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,85% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XU6C | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XU6C | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EISR | EISR IM IEISR | EISR.MI IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Euronext Paris | EUR | EISR | EISR FP IEISR | EISR.PA IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
XETRA | EUR | XU6C | XU6C GY IEISR | EISR.DE IEISRINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage SIG |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 105 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc | 43 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |