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Fondsgröße | EUR 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,17% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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IT0004532559 | 2,10% |
ES00000121S7 | 2,01% |
Frankreich | 25,38% |
Deutschland | 16,82% |
Italien | 16,78% |
Spanien | 12,64% |
Sonstige | 28,38% |
Sonstige | 100,00% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | -1,30% |
1 Monat | +2,89% |
3 Monate | -2,98% |
6 Monate | +16,51% |
1 Jahr | +4,71% |
3 Jahre | -32,14% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -34,16% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,17% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 3,47 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 3,47 | 2,22% |
2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Volatilität 1 Jahr | 13,92% |
Volatilität 3 Jahre | 15,84% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,76 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,37% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -43,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,01% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 109 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |