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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Auflagedatum
2. Juni 2020
Positionen
1.081
Übersicht
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Le Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE G7 and EMU Government Bond. The FTSE G7 and EMU Government Bond index tracks government bonds from G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States) and other countries from the Eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6.91% |
| Date de création/début du négoce | 2 June 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1.081 au total
4,23%
| US91282CMM00 | 0,46% |
| US91282CKQ32 | 0,45% |
| US91282CLW90 | 0,44% |
| US91282CLF67 | 0,43% |
| US91282CNT44 | 0,42% |
| US91282CJZ59 | 0,42% |
| US91282CNC19 | 0,41% |
| US91282CJJ18 | 0,41% |
| US91282CHT18 | 0,40% |
| US91282CGQ87 | 0,39% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 29.12.2025
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,15% |
| 1 mois | -0,30% |
| 3 mois | -1,85% |
| 6 mois | -1,01% |
| 1 an | -6,63% |
| 3 ans | -2,61% |
| 5 ans | -14,45% |
| Depuis la création (MAX) | -17,21% |
| 2025 | -5,21% |
| 2024 | +2,59% |
| 2023 | +1,39% |
| 2022 | -13,65% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 2,44% |
| 2025 | EUR 0,18 | 2,47% |
| 2024 | EUR 0,18 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,12 | 1,65% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,13% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,91% |
| Volatilité 3 ans | 7,54% |
| Volatilité 5 ans | 8,48% |
| Rendement par risque 1 an | -0,96 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,83% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,04% |
| Perte maximale depuis la création | -19,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | GOVD | GOVD LN GOVDIV | GOVD.L GOVDGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | GOUD | GOUD LN GOUDIV | GOUD.L GOUDUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GOVD | GOVD SW GOVDCHIV | GOVD.S GOVDCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 762 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist hat die WKN LYX01J.
Wie lautet die ISIN des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2099288503.
Wieviel kostet der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Global Government Bond UCITS ETF Dist beträgt 3m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.