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Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,26% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Jänner 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Großbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA | 2,69% |
ASML Holding | 2,51% |
LVMH Moet Hennessy | 2,38% |
AMD | 2,28% |
DENSO | 2,23% |
Schneider Electric | 2,21% |
Kering | 2,20% |
CRH | 2,19% |
Trane Technologies | 2,18% |
Waste Management | 2,16% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 22,70% |
Industrie | 22,34% |
Technologie | 18,71% |
Basiskonsumgüter | 17,28% |
Sonstige | 18,97% |
Lfd. Jahr | +7,01% |
1 Monat | -2,08% |
3 Monate | +7,12% |
6 Monate | +17,73% |
1 Jahr | +16,87% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +22,98% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,26% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,53% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | USD | REUSD | REUSD FP IREU2 | REUSD.PA REUSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | BJLC | BJLC GY IREU2 | BJLC.DE REUSDINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF EUR | 637 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |