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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 20 Mio.
Auflagedatum
25. September 2024
Positionen
362
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Übersicht
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Langfristig Vermögen aufbauen - Schon ab 1 € Sparrate starten: mit über 2.700 ETF-Sparplänen. Jetzt Depot eröffnen Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2026 und September 2027 fällig werden (anschließend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 20 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 1,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 362
7,17%
| XS1586555945 | 0,88% |
| DE000DL19U23 | 0,88% |
| XS1463043973 | 0,74% |
| XS1204154410 | 0,74% |
| XS1400169931 | 0,74% |
| FR001400CMY0 | 0,72% |
| XS1603892149 | 0,70% |
| XS1605365193 | 0,61% |
| XS1843449122 | 0,61% |
| FR001400IDW0 | 0,55% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 02.10.2025
ETF-Sparplan-Angebote
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | Zum Angebot* | |
 | 1,50€ 1,50% | 0,00€ | Zum Angebot* |
So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 1/2026; *Affiliate Link
— Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne.
— Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Angaben der Online Broker. Gebühren zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,11% |
| 1 Monat | +0,22% |
| 3 Monate | +0,55% |
| 6 Monate | +0,99% |
| 1 Jahr | +3,38% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +4,08% |
| 2025 | +3,03% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,10% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 3,07 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -0,45% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -0,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM27 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XM27 | XM27 IM | XM27.MI | |
| XETRA | EUR | XM27 | XM27 GY | XM27.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index
| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | 110 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die WKN DBX0U6.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN LU2673522830.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 20m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.