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TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 52 m
Fecha de inicio
15. Jänner 2026
Participaciones
215
Comunicación publicitaria
Comunicación comercial. Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Der BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc bildet den MSCI EMU Index nach. Der MSCI EMU Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Índice | MSCI EMU |
| Foco de la inversión | Aktien, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Cobertura cambiaria | No |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15. Jänner 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Situación fiscal
| Austria | Nicht bekannt |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Nicht bekannt |
| Reino Unido | Nicht bekannt |
| Italia | 26,0% |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 215
30,96%
| ASML Holding NV | 9,39% |
| Siemens AG | 3,08% |
| SAP SE | 2,84% |
| Banco Santander SA | 2,70% |
| Schneider Electric SE | 2,46% |
| Allianz SE | 2,43% |
| TotalEnergies SE | 2,27% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,12% |
| Iberdrola SA | 1,92% |
| Safran SA | 1,75% |
Países
| Deutschland | 24,59% |
| Frankreich | 24,29% |
| Niederlande | 19,71% |
| Spanien | 11,18% |
| Sonstige | 20,23% |
Sectores
| Finanzen | 27,94% |
| Industrie | 18,78% |
| Technologie | 16,84% |
| Zyklische Konsumgüter | 6,75% |
| Sonstige | 29,69% |
A partir de 30.09.2026
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +4,18% |
| 3 meses | -1,26% |
| 6 meses | +8,41% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +9,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -10,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | EUZON | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | EUZON | EUZON FP | EUZON.PA | |
| Bolsa de Londres | USD | EUZU | |||
| Bolsa suiza SIX | EUR | EUZON | EUZON SE | EUZON.S | |
| XETRA | EUR | EEAG | EEAG GY | EEAG.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 6.185 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 4.071 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.055 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis | 1.859 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Core MSCI EMU UCITS ETF Dist | 866 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EEAG?
El nombre de EEAG es BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc es EEAG.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc es LU3215536486.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc?
BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI EMU UCITS ETF Acc es de 52 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.