TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.447 m
Participaciones
226
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D replica el índice MSCI EMU. The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.447 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de noviembre de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 226
30,28%
| ASML Holding | 6,81% |
| LVMH Moet Hennessy | 4,54% |
| SAP | 3,49% |
| Siemens | 2,66% |
| TotalEnergies | 2,65% |
| Schneider Electric | 2,19% |
| LOreal | 2,10% |
| Sanofi | 1,97% |
| Allianz | 1,95% |
| Air Liquide | 1,92% |
Sectores
| Servicios financieros | 16,86% |
| Industria | 16,76% |
| Consumidor discrecional | 16,37% |
| Tecnología | 15,71% |
| Otros | 34,30% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,00% |
| 1 mes | -0,19% |
| 3 meses | +8,28% |
| 6 meses | +21,66% |
| 1 año | +13,55% |
| 3 años | +25,31% |
| 5 años | +49,41% |
| Desde el inicio (MAX) | +165,30% |
| 2023 | +19,28% |
| 2022 | -12,12% |
| 2021 | +22,62% |
| 2020 | -0,85% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,53% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,32 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,32 | 2,79% |
| 2023 | EUR 1,32 | 3,18% |
| 2022 | EUR 1,94 | 3,93% |
| 2021 | EUR 0,70 | 1,71% |
| 2020 | EUR 1,21 | 2,83% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,89% |
| Volatilidad 3 años | 16,41% |
| Volatilidad 5 años | 19,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -24,52% |
| Pérdida máxima 5 año | -38,06% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD5E | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XD5E | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XD5E | XD5E IM XD5EINVG | XD5E.MI XD5EINAVGBP.DE | |
| Bolsa de Londres | GBX | XD5E | XD5E LN XD5EINAV | XD5E.L XD5EINAVEUR.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XD5E | XD5E SW | XD5E.S | |
| XETRA | EUR | XD5E | XD5E GY | XD5E.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 3.412 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 490 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 439 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 229 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI EMU UCITS ETF Acc | 27 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XD5E?
El nombre de XD5E es Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D es XD5E.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D es LU0846194776.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D es de 1.447 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.