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TER
0,25% p.a.
Distributiebeleid
Ausschüttend
Replicatie
Physisch
Fondsgrootte
EUR 359 m
Startdatum
14. April 2011
Bedrijven
101
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Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF bildet den GPR Global 100 Index nach. Der GPR Global 100 Index Index bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | GPR Global 100 |
| Investeringsfocus | Immobilien, Welt |
| Fondsgrootte | EUR 359 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Nein |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,68% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 14. April 2011 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Niederlande |
| Fondsaanbieder | VanEck |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Beleggingsadviseur | VanEck Asset Management B.V. |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Revisiebedrijf | KPMG Accountants N.V. |
| Einde belastingjaar | 31. Dezember |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Helvetische Bank AG |
| Duitsland | Nicht bekannt |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de VanEck Global Real Estate UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 101
47,63%
| Welltower | 10,79% |
| Prologis, Inc. | 9,57% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4,81% |
| Simon Property Group, Inc. | 4,71% |
| Realty Income | 4,46% |
| Public Storage | 3,34% |
| Ventas, Inc. | 3,00% |
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 2,45% |
| VICI Properties | 2,28% |
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 2,22% |
Sectoren
| Immobilien | 98,47% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 0,06% |
| Sonstige | 1,47% |
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Quelle: justETF Research; Stand: 5/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,70% |
| 1 maand | +1,94% |
| 3 maanden | -0,49% |
| 6 maanden | +6,91% |
| 1 jaar | +13,50% |
| 3 jaar | +31,21% |
| 5 jaar | +26,13% |
| Since inception | +163,18% |
| 2025 | -0,17% |
| 2024 | +9,44% |
| 2023 | +9,06% |
| 2022 | -21,14% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,30% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,34 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,34 | 3,63% |
| 2025 | EUR 1,38 | 3,54% |
| 2024 | EUR 1,32 | 3,58% |
| 2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
| 2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 10,68% |
| Volatiliteit 3 jaar | 13,36% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,52% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,26 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,71 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,33 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,91% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,68% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -29,59% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -42,16% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| London Stock Exchange | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.050 | 0,59% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | 747 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Acc | 367 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 309 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 221 | 0,59% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF hat die WKN A1T6SY.
Wie lautet die ISIN des VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Der VanEck Global Real Estate UCITS ETF hat die ISIN NL0009690239.
Wieviel kostet der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Global Real Estate UCITS ETF beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Global Real Estate UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgröße hat der VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Die Fondsgröße des VanEck Global Real Estate UCITS ETF beträgt 359m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.