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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
EUR 97 Mio.
Auflagedatum
6 septembre 2017
Positionen
98
Übersicht
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Der Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) bildet den LibertyQ Global Dividend Index nach. Der LibertyQ Global Dividend Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Die Aktien werden aus dem MSCI All Country World ex REITS Index ausgewählt. Erforderliche Eigenschaften sind kontinuierlichen Dividenden und Renditen. Zweitrangig werden Qualitätskriterien angewendet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | LibertyQ Global Dividend |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Dividenden |
| Fondsgröße | EUR 97 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,29% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Franklin Templeton |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
22,61%
| Broadcom Inc. | 2,80% |
| ABB Ltd. | 2,36% |
| AbbVie, Inc. | 2,28% |
| Chevron Corp. | 2,26% |
| Johnson & Johnson | 2,23% |
| Wesfarmers Ltd. | 2,19% |
| QUALCOMM | 2,13% |
| Emerson Electric | 2,13% |
| Exxon Mobil Corp. | 2,12% |
| Novartis AG | 2,11% |
Secteurs
| Finanzdienstleistungen | 21,58% |
| Industrie | 14,87% |
| Technologie | 13,49% |
| Gesundheitswesen | 10,84% |
| Sonstige | 39,22% |
État : 29.09.2025
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,84% |
| 1 mois | +1,32% |
| 3 mois | +7,78% |
| 6 mois | +9,59% |
| 1 an | +7,38% |
| 3 ans | +38,53% |
| 5 ans | +71,24% |
| Depuis la création (MAX) | +116,10% |
| 2025 | +0,77% |
| 2024 | +22,71% |
| 2023 | +6,88% |
| 2022 | -4,25% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,92 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,92 | 2,67% |
| 2025 | EUR 0,92 | 2,71% |
| 2024 | EUR 0,81 | 2,84% |
| 2023 | EUR 0,80 | 2,91% |
| 2022 | EUR 0,84 | 2,85% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,29% |
| Volatilité 3 ans | 11,30% |
| Volatilité 5 ans | 11,57% |
| Rendement par risque 1 an | 0,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,98 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,71% |
| Perte maximale depuis la création | -34,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FLXX | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FLXX | FLXX IM FLXXIVEU | FLXX.MI 0K5AINAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | FRGD | FRGD LN FLXXIVUS | FRGD.L 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa de Londres | GBP | FLXX | FLXX LN FLXXIVGB | FLXX.L 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| Bolsa suiza SIX | USD | FLXX | FLXX SW FLXXIVUS | FLXX.S 0K5BINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| XETRA | EUR | FLXX | FLXX GR FLXXIVEU | FLXX.DE 0K5AINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Acc) | 4 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FLXX?
El nombre de FLXX es Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
El ticker de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) es FLXX.
¿Cuál es el ISIN de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) es IE00BF2B0M76.
¿Cuáles son los gastos de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
Sí, Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF (Dist) es de 97 millones de euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.