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Fondsgröße | EUR 224 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,42% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 29. Oktober 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Apple | 2,85% |
Applied Materials | 2,74% |
Microsoft | 2,72% |
Verizon Communications | 2,30% |
Texas Instruments | 2,25% |
Cisco Systems | 2,19% |
Intel | 2,08% |
Lam Research | 2,02% |
AT&T | 1,96% |
Elevance Health | 1,93% |
Technologie | 30,37% |
Gesundheitswesen | 15,64% |
Finanzdienstleistungen | 15,64% |
Industrie | 10,17% |
Sonstige | 28,18% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
EUR 1,00 1,00% | kostenlos | |||
EUR 1,50 1,50% | kostenlos | Mehr Infos* |
Lfd. Jahr | +4,42% |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +5,48% |
6 Monate | +11,11% |
1 Jahr | +17,12% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +19,82% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 10,42% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,64 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,50% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.450 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.443 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 165 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 23 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |