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TER
0,49% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 78 M
Date de lancement
19. November 2007
Positions
499
Aperçu
Cours actuel
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Description
Der Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist bildet den RAFI Fundamental Emerging Markets Index nach. Der RAFI Fundamental Emerging Markets Index bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Schwellenländern weltweit. Die Index-Gewichtung erfolgt nach fundamentalen Kriterien und nicht nach Marktkapitalisierung. Die Kriterien basieren auf vier Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen: bereinigter Umsatz, bereinigter Cashflow, Buchwert plus Forschungskapital sowie Dividenden plus Aktienrückkäufe.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | RAFI Fundamental Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Aktien, Emerging Markets, Value |
| Taille du fonds | EUR 78 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,32% |
| Date de lancement / première cotation | 19. November 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30. September |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 499 au total
27,88%
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 10,73% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,38% |
| Petróleo Brasileiro SA | 2,91% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,17% |
| SK hynix, Inc. | 1,71% |
| Vale SA | 1,52% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,41% |
| China Construction Bank Corp. | 1,40% |
| Hyundai Motor Co. | 1,38% |
| Tencent Holdings Ltd. | 1,27% |
Secteurs
| Technologie | 25,94% |
| Finanzdienstleistungen | 20,26% |
| Grundstoffe | 10,02% |
| Energie | 9,21% |
| Sonstige | 34,57% |
État : 26.03.2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,21% |
| 1 mois | +9,11% |
| 3 mois | +17,26% |
| 6 mois | +24,30% |
| 1 an | +42,29% |
| 3 ans | +81,16% |
| 5 ans | +73,12% |
| Depuis le lancement (MAX) | +197,10% |
| 2025 | +15,79% |
| 2024 | +20,45% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | -8,73% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,54% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,30 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,30 | 3,50% |
| 2025 | EUR 0,30 | 3,47% |
| 2024 | EUR 0,29 | 3,95% |
| 2023 | EUR 0,32 | 4,42% |
| 2022 | EUR 0,42 | 5,09% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,32% |
| Volatilité 3 ans | 14,73% |
| Volatilité 5 ans | 14,84% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,95 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,49 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,78 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,27% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,84% |
| Perte maximale depuis le lancement | -42,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSK | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PEH | PEH IM PSDEEU | PSDE.MI FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRM | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRM LN PSDEEU | PSRM.L FABQINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PEHH | PEHH SW PSDEEU | PEHH.S FABQINAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSK | 6PSK GY PSDEEU | 6PSK.DE FABQINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 6PSK ?
Le nom de 6PSK est Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est 6PSK.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est IE00B23D9570.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist s'élève à 0,49% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quartalsweise pour le Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF Dist est de 78 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.