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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ISIN IE00BG0SKF03, Ticker 5MVL

 
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Cours actuel et stratégie de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Cours actuel
EUR 36,43
XETRA
26/05/2023
32,26 52 semaines bas/haut 38,50
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.

 

MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus (1)

Actions (1596) Marchés émergents (91) Valeur (2)
 

Risques et coûts de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Risque
EUR 145 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 14,28% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 6 décembre 2018
Coûts
0,40% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Structure juridique
Structure du fonds Open-ended Investment Company (OEIC)
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street International Ireland Ltd
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 31 mai
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Inconnu
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Performance de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 182 au total
25,97%
TWN SEMICONT MAN ORD
4,28%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP.
2,96%
VALE SA ADR
2,82%
INDUSTR. AND COMMERC. BANK OF CHINA LTD
2,57%
BANK OF CHINA LTD
2,54%
POSCO HOLDINGS INC ORD
2,50%
KIA CORPORATION ORD
2,36%
TENCENT HLDGS. LTD
2,06%
PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS ADR
2,04%
PETROCHINA CO LTD
1,84%
Pays
Chine
33,01%
Corée du Sud
16,53%
Taïwan
12,44%
Inde
7,72%
Autre
30,30%
Afficher plus
Secteurs
Services financiers
18,58%
Technologie
16,45%
Matières premières
11,16%
Industrie
8,49%
Autre
45,32%
Afficher plus
État : 30/03/2023
 
 

Description de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) investit dans des actions axées sur la stratégie valeur et la région Marchés émergents. Les dividendes du fonds sont réinvestis (capitalisation).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,40% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 145 M d'EUR. L'ETF a plus de 3 ans et est domicilié en Irlande.
 

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
14,28% 14,90% -
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,16 0,60 -
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de 5MVL ?

Le nom de 5MVL est iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est 5MVL.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est IE00BG0SKF03.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est de 145 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.