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iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)

ISIN IE00BG0SKF03

 | 

Ticker 5MVL

TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
190 M
Positions
181
 

Aperçu

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Description

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,40% p.a.. Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est le seul ETF qui suit l'indice MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 190 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 décembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 190 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,40% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,13%
Date de création/début du négoce 6 décembre 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 181 au total
28,09%
Taiwan Semicon Mfg
5,18%
Kia
3,03%
Hyundai Motor
2,85%
China Construction Bank
2,81%
Petroleo Brasileiro
2,55%
Hon Hai Precision
2,48%
ICBC
2,44%
Bank of China
2,43%
Vale
2,25%
United Microelectronics
2,07%

Pays

Chine
27,41%
Corée du Sud
19,19%
Taïwan
12,38%
Inde
10,86%
Autre
30,16%
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Secteurs

Services financiers
23,75%
Technologie
16,33%
Biens de consommation cycliques
10,25%
Énergie
7,38%
Autre
42,29%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +7,65%
1 mois +1,28%
3 mois +10,06%
6 mois +11,64%
1 an +17,82%
3 ans +9,22%
5 ans +30,40%
Depuis la création (MAX) +44,40%
2023 +14,93%
2022 -10,46%
2021 +13,49%
2020 -1,53%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,13%
Volatilité 3 ans 13,86%
Volatilité 5 ans 16,46%
Rendement par risque 1 an 1,46
Rendement par risque 3 ans 0,21
Rendement par risque 5 ans 0,33
Perte maximale sur 1 an -7,11%
Perte maximale sur 3 ans -20,27%
Perte maximale sur 5 ans -32,81%
Perte maximale depuis la création -32,81%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR 5MVL -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR 5MVL -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD EMVL EMVL LN
INAVEMVU
EMVL.L
EQGMINAV.DE
XETRA EUR 5MVL 5MVL GY
INAVEMVE
5MVL.DE
0X2LINAV.DE

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de 5MVL ?

Le nom de 5MVL est iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).

Quel est le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

Le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est 5MVL.

Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

L’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est IE00BG0SKF03.

Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?

La taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est de 190 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.