TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
195 M
Positions
181
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Description
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. The MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus index tracks emerging market companies, which are selected for their greater value compared to other companies. The following indicators are used: a comparison of the share price with the estimated future profits, the share price relative to the book value of the company and the enterprise value of a company in relation to its operating cash flow.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 195 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,04% |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 181 au total
28,29%
| Taiwan Semicon Mfg | 5,67% |
| Hon Hai Precision | 3,50% |
| China Construction Bank | 2,66% |
| Kia | 2,60% |
| Hyundai Motor | 2,57% |
| Bank of China | 2,50% |
| ICBC | 2,34% |
| Petroleo Brasileiro | 2,30% |
| United Microelectronics | 2,14% |
| Vale | 2,01% |
Secteurs
| Services financiers | 23,15% |
| Technologie | 18,18% |
| Biens de consommation cycliques | 9,50% |
| Énergie | 7,41% |
| Autre | 41,76% |
État : 29/03/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,14% |
| 1 mois | +5,32% |
| 3 mois | +9,74% |
| 6 mois | +19,64% |
| 1 an | +24,31% |
| 3 ans | +11,70% |
| 5 ans | +40,12% |
| Depuis la création (MAX) | +51,76% |
| 2023 | +14,93% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | +13,49% |
| 2020 | -1,53% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,04% |
| Volatilité 3 ans | 13,92% |
| Volatilité 5 ans | 16,47% |
| Rendement par risque 1 an | 2,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,27% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,81% |
| Perte maximale depuis la création | -32,81% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 5MVL | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMVL | EMVL LN INAVEMVU | EMVL.L EQGMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | 5MVL | 5MVL GY INAVEMVE | 5MVL.DE 0X2LINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 5MVL ?
Le nom de 5MVL est iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc).
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
Le sigle de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est 5MVL.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est IE00BG0SKF03.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) est de 195 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.