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TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 125 m
Fecha de inicio
4. September 2014
Participaciones
97
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis bildet den S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite. Die enthaltenen Titel werden außerdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Dividenden |
| Patrimonio del fondo | EUR 125 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Ja |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4. September 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
18,49%
| Bouygues SA | 2,39% |
| CVS Health | 2,33% |
| LG Uplus Corp. | 2,08% |
| Deutsche Post AG | 1,80% |
| Toyo Tire Corp. | 1,79% |
| TELUS | 1,71% |
| Verizon Communications | 1,66% |
| LondonMetric Property Plc | 1,60% |
| Valmet Corp. | 1,59% |
| Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 1,54% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 21,27% |
| Industrie | 14,22% |
| Gesundheitswesen | 13,44% |
| Immobilien | 11,45% |
| Sonstige | 39,62% |
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,80% |
| 1 mes | +1,16% |
| 3 meses | +8,50% |
| 6 meses | +11,83% |
| 1 año | +17,53% |
| 3 años | +34,58% |
| 5 años | +55,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +98,83% |
| 2025 | +12,73% |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -5,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,27% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,35 | 3,71% |
| 2025 | EUR 0,35 | 3,70% |
| 2024 | EUR 0,26 | 2,91% |
| 2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,82% |
| Volatilidad 3 años | 11,02% |
| Volatilidad 5 años | 11,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,94 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,09% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,28% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBUM ?
Le nom de UBUM est UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quel est le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le sigle de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est UBUM.
Quel est l’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
L’ISIN de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est IE00BMP3HG27.
Quels sont les coûts de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu halbjährlich pour le UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis ?
La taille du fonds de UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF USD dis est de 125 millions d'euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.