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TER
0,45% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
EUR 1.313 m
Fecha de inicio
14. Mai 2013
Participaciones
95
Anuncio publicitario
Panorama general
Cotización
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Descripción
Der State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD bildet den S&P Global Dividend Aristocrats Index nach. Der S&P Global Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu weltweiten Aktien mit hoher Dividendenrendite.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P Global Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Aktien, Welt, Dividenden |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.313 m |
| Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14. Mai 2013 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | 30% Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 95
19,76%
| Altria Group, Inc. | 2,48% |
| CVS Health | 2,46% |
| APA Group | 2,05% |
| Verizon Communications | 1,95% |
| LTC Properties | 1,91% |
| The AES Corp. | 1,89% |
| Bouygues SA | 1,86% |
| Pfizer Inc. | 1,75% |
| NorthWestern Energy Group | 1,72% |
| Universal Corp | 1,69% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 22,84% |
| Versorger | 21,25% |
| Immobilien | 12,77% |
| Industrie | 10,48% |
| Sonstige | 32,66% |
A partir de 31.12.2025
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,36% |
| 1 mes | +0,21% |
| 3 meses | +7,77% |
| 6 meses | +10,53% |
| 1 año | +11,67% |
| 3 años | +28,70% |
| 5 años | +50,80% |
| Desde el inicio (MAX) | +136,64% |
| 2025 | +3,47% |
| 2024 | +14,61% |
| 2023 | +3,21% |
| 2022 | -1,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,93% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 1,31 | 4,20% |
| 2025 | EUR 1,34 | 4,24% |
| 2024 | EUR 1,17 | 4,09% |
| 2023 | EUR 1,22 | 4,19% |
| 2022 | EUR 1,30 | 4,25% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,22% |
| Volatilidad 3 años | 12,00% |
| Volatilidad 5 años | 12,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,69 |
| Pérdida máxima 1 año | -10,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ZPRG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GLDV | GLDV IM INZPRGE | GLDV.MI | DRW Flow Traders Jane Street Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GLDV | GLDV LN INZPRGU | GLDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | GBDV | GBDV LN INZPRGP | GBDV.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Societe Generale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | GLDV | GLDV SE INZPRGC | GLDV.S | DRW Flow Traders Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | ZPRG | ZPRG GY INZPRGE | ZPRG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Weitere Informationen
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| iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 1.187 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZPRG?
El nombre de ZPRG es State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
El ticker de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD es ZPRG.
¿Cuál es el ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
El ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD es IE00B9CQXS71.
¿Cuáles son los gastos de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD asciende al 0,45% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
Sí, State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar quartalsweise para State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD.
¿Cuál es el tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF USD es de 1.313 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.