UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis ISIN CH0118923876, Valorennummer 11892387

 
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Aktueller Kurs und Strategie des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Aktueller Kurs
CHF 68,25
NAV
17.05.22
67,80 52 Wochen Tief/Hoch 75,33
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SBI® ESG Corporate Index bietet Zugang zu in Schweizer Franken denominierten Unternehmensanleihen. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance).

 

SBI® ESG Corporate (1)

Obligationen (366) Schweiz (8) Unternehmensobligationen (2) Alle Laufzeiten (2)
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Risiko
CHF 61 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 2,39% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 212
11,21%
CH1166151899
1,84%
SWISSCOM LTD. 1.750% 2024-07-10
1,40%
1.125 BAL 14-24
1,02%
UBS GROUP FUNDING (JERSEY) LTD 1.250% 2026-02-23
1,02%
NESTLE SA 0.250% 2024-06-28
1,01%
ELI LILLY AND CO 0.150% 2024-05-24
1,01%
CH1168499775
1,00%
VODAFONE GROUP PLC 0.625% 2027-03-15
0,99%
SWISSGRID AG 0.625% 2030-02-25
0,97%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.100% 2029-06-19
0,95%
Länder
Schweiz
31,16%
Kanada
10,21%
Frankreich
5,90%
USA
4,39%
Sonstige
48,34%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,77%
Stand: 31.03.2022
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Schweiz. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 61 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

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Renditen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,02%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,06
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,06 2,73%
2021 CHF 2,06 2,72%
2020 CHF 1,54 1,98%
2019 CHF 1,47 1,83%
2018 CHF 1,87 2,26%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des UBS ETF (CH) SBI ESG Corporate (CHF) A-dis

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
2,39% 1,45% 1,15%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,86 -2,07 -1,88

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.