UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis ISIN CH0118923876, Valorennummer 11892387

 
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Strategie und aktueller Kurs des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

Anlagestrategie

Der SBI® Domestic Government 1-3 Index bietet Zugang zu Schweizer Staatsobligationen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

 

SBI® Domestic Government 1-3 (2)

Obligationen (375) Schweiz (8) Staatsanleihen (5) 0-3 (2)
Aktueller Kurs
CHF 72,66
NAV
14.10.21
72,46 52 Wochen Tief/Hoch 75,83
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

Risiko
CHF 22 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 0,49% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 29. November 2010
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Nein
Anbieter UBS ETF
Administrator Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Investment Advisor
Depotbank UBS Switzerland AG
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young AG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle UBS Switzerland AG
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis.

Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
99,32%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2023-02-11
57,72%
SWISS CONFEDERATION 1.250% 2024-06-11
41,60%
Länder
Schweiz
99,31%
Sektoren
Sonstige
99,31%
Stand: 30.07.2021
 
 

Beschreibung des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

Der UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis investiert in Staatsanleihen mit Fokus Schweiz. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein CHF-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis ist ein kleiner ETF mit 22 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Schweiz aufgelegt.


 

Ähnliche ETFs finden

Weitere ETFs auf den SBI® Domestic Government 1-3
iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)
 
 

Renditen des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,06
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,06 Premium-Funktion
2020 CHF 1,54
2019 CHF 1,47
2018 CHF 1,87
2017 CHF 2,23
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Börsennotierungen des UBS ETF (CH) SBI Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.