Fondsgrösse | CHF 225 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,74% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 31. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis.
NESTLE SA ORD | 20,64% |
NOVARTIS ORD | 14,34% |
ROCHE ORD | 13,12% |
UBS GROUP AG | 5,56% |
ZURICH INSURANCE ORD | 4,70% |
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD | 4,35% |
ABB ORD | 3,91% |
ALCON INC ORD | 2,64% |
SIKA ORD | 2,54% |
LONZA GRP AG N ORD | 2,36% |
Schweiz | 99,06% |
Sonstige | 0,94% |
Gesundheitswesen | 35,07% |
Basiskonsumgüter | 22,54% |
Finanzdienstleistungen | 17,30% |
Industrie | 8,06% |
Sonstige | 17,03% |
Lfd. Jahr | +2,06% |
1 Monat | +2,37% |
3 Monate | -2,39% |
6 Monate | -6,80% |
1 Jahr | -3,85% |
3 Jahre | +13,50% |
5 Jahre | +35,13% |
Seit Auflage (MAX) | +107,34% |
2022 | -13,44% |
2021 | +29,53% |
2020 | -5,29% |
2019 | +33,99% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,67% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,55 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,55 | 2,51% |
2022 | CHF 0,50 | 2,03% |
2021 | CHF 0,53 | 2,74% |
2020 | CHF 0,49 | 2,34% |
2019 | CHF 0,50 | 3,12% |
Volatilität 1 Jahr | 13,74% |
Volatilität 3 Jahre | 15,12% |
Volatilität 5 Jahre | 17,30% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,28 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,35 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,56% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,95% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SWUSAH | SWUSAH SW ISWUSAHS | SWUSAH.S SWUSAHUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 2.624 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | 2.210 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares SMI (CH) | 2.113 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Swiss Dividend (CH) | 2.035 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.370 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |