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TER
0,16% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 249 Mio.
Auflagedatum
4. Februar 2003
Positionen
25
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) bildet den eb.rexx® Government Germany Index nach. Der eb.rexx® Government Germany Index bietet Zugang zu den 25 grössten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | eb.rexx® Government Germany |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Deutschland, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 249 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,16% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,59% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. Februar 2003 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
45,24%
| DE000BU2Z023 | 5,27% |
| DE000BU2Z007 | 5,25% |
| DE000BU2Z049 | 4,72% |
| DE000BU2Z031 | 4,69% |
| DE0001102424 | 4,66% |
| DE000BU25042 | 4,35% |
| DE0001102473 | 4,21% |
| DE0001102622 | 4,07% |
| DE000BU25018 | 4,02% |
| DE0001135226 | 4,00% |
Länder
| Deutschland | 81,15% |
| Sonstige | 18,85% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,29% |
| 1 Monat | +0,22% |
| 3 Monate | -0,53% |
| 6 Monate | +0,21% |
| 1 Jahr | +0,47% |
| 3 Jahre | -1,82% |
| 5 Jahre | -20,67% |
| Seit Auflage (MAX) | -0,58% |
| 2024 | +2,70% |
| 2023 | -1,46% |
| 2022 | -16,59% |
| 2021 | -6,07% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,30 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,30 | 1,11% |
| 2024 | CHF 0,87 | 0,76% |
| 2023 | CHF 0,29 | 0,25% |
| 2022 | CHF 0,65 | 0,46% |
| 2021 | CHF 0,99 | 0,66% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,59% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,10% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,10 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,11 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,74 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,65% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -7,53% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,29% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,96% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHA | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHA | RXRGEX GY RXRGNAV | RXRGEX.DE RXRGNAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 98 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 1556285.
Wie lautet die ISIN des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0006289465.
Wieviel kostet der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) beträgt 0,16% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) beträgt 249m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.