iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) ISIN DE0006289473, Valorennummer 1634347

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Aktueller Kurs
CHF 75,67
XETRA
03.10.22
73,54 52 Wochen Tief/Hoch 88,75
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus Deutschland, die an der Eurex Bonds Plattform gehandelt werden. Restlaufzeit: 1,5-2,5 Jahre. Rating: Investment Grade.

 

eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (0)

Obligationen (379) Deutschland (1) Staatsanleihen (1) 0-3 (0)
 

Risiko und Kosten des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Risiko
CHF 224 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,43% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Juni 2003
Kosten
0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE).

Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
99,89%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
17,10%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
14,51%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2024-05-15
14,29%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2024-08-15
14,09%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
13,64%
DE0001104875
12,05%
DE0001104883
10,50%
DE0001104891
3,71%
Länder
Deutschland
73,63%
Sonstige
26,37%
Sektoren
Sonstige
99,90%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Der iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 224 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,32%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,99
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,99 1,11%
2021 CHF 0,85 0,94%
2020 CHF 0,72 0,78%
2019 CHF 1,00 1,03%
2018 CHF 0,97 0,94%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
7,43% 5,35% 4,94%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,08 -1,14 -1,01

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.