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TER
0.32% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 165 M
Date de lancement
4 August 2005
Positions
20
Aperçu
Description
The iShares ATX UCITS ETF (DE) seeks to track the ATX® index. The ATX® index tracks the 20 largest and most traded Austrian stocks listed on the Prime Market of Vienna Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ATX® |
| Univers d’investissement | Equity, Austria |
| Taille du fonds | EUR 165 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.32% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.45% |
| Date de lancement / première cotation | 4 August 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Au moins une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Germany |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 April |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares ATX UCITS ETF (DE).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 20 au total
83.59%
| Erste Group Bank | 19.83% |
| BAWAG Group | 15.47% |
| OMV AG | 10.34% |
| Raiffeisen Bank International AG | 8.42% |
| AT & S Austria Tech | 6.58% |
| Andritz AG | 6.31% |
| voestalpine AG | 5.85% |
| VERBUND AG | 4.34% |
| STRABAG SE | 3.61% |
| Wienerberger AG | 2.84% |
Pays
| Austria | 97.56% |
| Other | 2.44% |
Secteurs
| Finance | 50.03% |
| Industrials | 14.92% |
| Energy | 10.71% |
| Non-Energy Materials | 9.22% |
| Other | 15.12% |
État : 30/06/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +27,50% |
| 1 mois | +2,52% |
| 3 mois | +11,50% |
| 6 mois | +18,74% |
| 1 an | +41,42% |
| 3 ans | +135,86% |
| 5 ans | +119,73% |
| Depuis le lancement (MAX) | +248,29% |
| 2025 | +51,26% |
| 2024 | +10,16% |
| 2023 | +13,98% |
| 2022 | -16,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 2.89% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 2.07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 2.07 | 3.94% |
| 2025 | EUR 1.44 | 3.73% |
| 2024 | EUR 1.66 | 4.54% |
| 2023 | EUR 1.29 | 3.87% |
| 2022 | EUR 1.20 | 2.91% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,45% |
| Volatilité 3 ans | 15,90% |
| Volatilité 5 ans | 18,71% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,37 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 2,08 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,91 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,28% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,65% |
| Perte maximale depuis le lancement | -70,82% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXX | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXXX | ATXEX GY ATXINAV | ATXEX.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares ATX UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares ATX UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares ATX UCITS ETF (DE) is -.
What is the ISIN of iShares ATX UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares ATX UCITS ETF (DE) is DE000A0D8Q23.
What are the costs of iShares ATX UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares ATX UCITS ETF (DE) amounts to 0.32% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares ATX UCITS ETF (DE) paying dividends?
Yes, iShares ATX UCITS ETF (DE) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for iShares ATX UCITS ETF (DE).
What's the fund size of iShares ATX UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares ATX UCITS ETF (DE) is 165m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.