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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,42% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 170 Mio.
Auflagedatum
12. April 2016
Positionen
1.473
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Md. USD sind bereits investiert.
Übersicht
Beschreibung
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ist ein aktiv gemanagter ETF.
Der Dachfonds Amundi Multi-Asset Portfolio investiert in verschiedene ETFs. Die Zusammensetzung erfolgt nach festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv gesteuert. Die Strategie bietet Zugang zu einem global diversifizierten Aktien-/Renten-/Rohstoff-Portfolio. Die Gewichtung wird einmal jährlich auf die Anfangsallokation von 60%/30%/10% zurückgesetzt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
| Fondsgrösse | CHF 170 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,42% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,28% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.473
43,97%
| LU0496786657 | 16,67% |
| LU1829218749 | 10,68% |
| LU2573966905 | 10,19% |
| SAP | 1,30% |
| US91282CKQ32 | 0,89% |
| US91282CLW90 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,86% |
| US91282CLF67 | 0,85% |
| Siemens | 0,84% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
Länder
| Deutschland | 11,82% |
| Japan | 6,42% |
| Grossbritannien | 2,95% |
| Schweiz | 2,41% |
| Sonstige | 76,40% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 7,34% |
| Industrie | 6,94% |
| Technologie | 4,14% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,67% |
| Sonstige | 77,91% |
Stand: 20.02.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,71% |
| 1 Monat | -9,06% |
| 3 Monate | -8,27% |
| 6 Monate | -5,31% |
| 1 Jahr | -1,91% |
| 3 Jahre | -6,23% |
| 5 Jahre | +24,66% |
| Seit Auflage (MAX) | +39,25% |
| 2024 | +12,34% |
| 2023 | +1,59% |
| 2022 | -14,41% |
| 2021 | +11,47% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,50 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,50 | 1,04% |
| 2024 | CHF 1,50 | 1,13% |
| 2023 | CHF 2,76 | 2,06% |
| 2022 | CHF 1,97 | 1,24% |
| 2021 | CHF 1,48 | 1,03% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,28% |
| Volatilität 3 Jahre | 11,02% |
| Volatilität 5 Jahre | 11,03% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,17 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,41 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,63% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,95% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -24,14% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
| Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
| XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 32395796.
Wie lautet die ISIN des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF7011.
Wieviel kostet der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 0,42% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 170m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.