Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist

ISIN DE000ETF7011

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Valorennummer 32395796

TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
179 Mio.
Positionen
1.492
 

Übersicht

Beschreibung

Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist bildet den Amundi Multi-Asset Portfolio Index nach. Der Dachfonds Amundi Multi-Asset Portfolio investiert in verschiedene ETFs. Die Zusammensetzung erfolgt nach festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv gesteuert. Die Strategie bietet Zugang zu einem global diversifizierten Aktien-/Renten-/Rohstoff-Portfolio. Die Gewichtung wird einmal jährlich auf die Anfangsallokation von 60%/30%/10% zurückgesetzt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,45% p.a.. Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Amundi Multi-Asset Portfolio Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 179 Mio. CHF. Der ETF wurde am 12. April 2016 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 179 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,45% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,01%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. April 2016
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter Amundi ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.492
42,06%
LU0496786657
17,75%
LU2573966905
9,61%
LU1829218749
8,82%
US91282CJJ18
0,98%
US91282CHT18
0,88%
SAP
0,85%
US91282CFV81
0,83%
US91282CGM73
0,78%
US91282CHC82
0,78%
US91282CEP23
0,78%

Länder

Deutschland
10,85%
Japan
6,97%
Grossbritannien
2,93%
Frankreich
2,39%
Sonstige
76,86%
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Sektoren

Finanzdienstleistungen
6,39%
Industrie
6,34%
Nicht-Basiskonsumgüter
4,26%
Technologie
4,00%
Sonstige
79,01%
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Stand: 22.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +11,12%
1 Monat +3,80%
3 Monate +10,89%
6 Monate +11,58%
1 Jahr +8,95%
3 Jahre -0,85%
5 Jahre +13,96%
Seit Auflage (MAX) +46,08%
2023 +1,59%
2022 -14,41%
2021 +11,47%
2020 +2,13%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,86%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 2,76

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 2,76 1,99%
2023 CHF 2,76 2,06%
2022 CHF 1,97 1,24%
2021 CHF 1,48 1,03%
2020 CHF 1,65 1,16%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,01%
Volatilität 3 Jahre 10,51%
Volatilität 5 Jahre 12,92%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,11
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,03
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,20
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,24%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre -24,14%
Maximum Drawdown seit Auflage -24,14%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR F701 -
-
-
-
-
Börse Frankfurt EUR - F701 GF
CNAVF701
F701.F
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
SIX Swiss Exchange EUR CBVS CBVSEU SW
F701EUIV
CBVSEUR.S
F701EURINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange CHF CBVS CBVS SW
CBVSCHIV
CBVS.S
CBVSCHFINAV=SOLA
Börse Stuttgart EUR F701 F701 GS
CNAVF701
F701.SG
F701NAV=COBA
Commerzbank AG
XETRA EUR F701 F701 GY
F701EUIV
F701.DE
F701EURINAV=SOLA

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 32395796.

Wie lautet die ISIN des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF7011.

Wieviel kostet der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dist beträgt 179m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.