Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 176 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. April 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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LU0496786657 | 17,75% |
LU2573966905 | 9,61% |
LU1829218749 | 8,82% |
US91282CJJ18 | 0,98% |
US91282CHT18 | 0,88% |
SAP | 0,85% |
US91282CFV81 | 0,83% |
US91282CGM73 | 0,78% |
US91282CHC82 | 0,78% |
US91282CEP23 | 0,78% |
Deutschland | 10,85% |
Japan | 6,97% |
Grossbritannien | 2,93% |
Frankreich | 2,39% |
Sonstige | 76,86% |
Finanzdienstleistungen | 6,39% |
Industrie | 6,34% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 4,26% |
Technologie | 4,00% |
Sonstige | 79,01% |
Lfd. Jahr | +9,21% |
1 Monat | -0,41% |
3 Monate | +6,65% |
6 Monate | +13,76% |
1 Jahr | +8,43% |
3 Jahre | -2,99% |
5 Jahre | +10,05% |
Seit Auflage (MAX) | +43,56% |
2023 | +1,59% |
2022 | -14,41% |
2021 | +11,47% |
2020 | +2,13% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,76 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 2,76 | 2,01% |
2023 | CHF 2,76 | 2,06% |
2022 | CHF 1,97 | 1,24% |
2021 | CHF 1,48 | 1,03% |
2020 | CHF 1,65 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 8,14% |
Volatilität 3 Jahre | 10,54% |
Volatilität 5 Jahre | 12,93% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,03 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,95% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -24,14% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Börse Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Börse Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Multi-Asset Portfolio Defensive UCITS ETF Dist | 25 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist | 19 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |