TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
57 Mio.
Positionen
15
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Beschreibung
Der Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist bildet den DivDAX® Index nach. Der DivDAX® Index bietet Zugang zu den 15 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im DAX®-Index. Der DAX®-Index setzt sich aus den 40 grössten und meistgehandelten deutschen Aktien zusammen, die im Prime Standard Segment an der Börse Frankfurt gehandelt werden.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | DivDAX® |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Deutschland, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 57 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 32,58% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. Oktober 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 15
87,08%
| Deutsche Telekom AG | 11,27% |
| Allianz SE | 10,58% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,36% |
| BASF SE | 10,20% |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,63% |
| Deutsche Post AG | 8,92% |
| E.ON SE | 7,40% |
| Daimler Truck Holding AG | 6,36% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6,19% |
| Vonovia SE | 6,17% |
Länder
| Deutschland | 98,07% |
| Sonstige | 1,93% |
Sektoren
| Nicht-Basiskonsumgüter | 24,51% |
| Finanzdienstleistungen | 20,93% |
| Industrie | 17,58% |
| Telekommunikation | 11,27% |
| Sonstige | 25,71% |
Stand: 21.11.2024
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,86% |
| 1 Monat | -2,44% |
| 3 Monate | -4,56% |
| 6 Monate | -5,40% |
| 1 Jahr | +4,07% |
| 3 Jahre | -4,48% |
| 5 Jahre | +7,12% |
| Seit Auflage (MAX) | +38,37% |
| 2024 | +6,04% |
| 2023 | +10,14% |
| 2022 | -15,10% |
| 2021 | +8,61% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,32% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 7,25 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 7,25 | 4,35% |
| 2024 | CHF 7,25 | 4,36% |
| 2023 | CHF 9,15 | 5,74% |
| 2022 | CHF 6,21 | 3,18% |
| 2021 | CHF 5,41 | 2,93% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 32,58% |
| Volatilität 3 Jahre | 33,56% |
| Volatilität 5 Jahre | 32,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,04 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,42% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,74% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,75% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -47,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Börse Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 489 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 69 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
Der Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 30297094.
Wie lautet die ISIN des Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
Der Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist hat die ISIN DE000ETF9033.
Wieviel kostet der Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist beträgt 57m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.