Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF ISIN DE000ETFL185

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3 (0)

Obligationen (377) Deutschland (3) Staatsanleihen (2) 0-3 (0)
Aktueller Kurs
CHF 80,99
XETRA
03.12.21
80,99 52 Wochen Tief/Hoch 87,57
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Risiko
CHF 226 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,52% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 11
92,07%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.750% 2024-02-15
10,14%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2024-05-15
10,08%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-04-05
10,07%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.000% 2023-08-15
9,98%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-05-15
9,86%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2023-02-15
8,97%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.500% 2022-09-04
8,94%
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2022-10-07
8,26%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2023-10-13
7,90%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.000% 2023-04-14
7,87%
Länder
Deutschland
98,54%
Sektoren
Sonstige
98,54%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 226 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,79
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,79 Premium-Funktion
2020 CHF 0,66
2019 CHF 0,95
2018 CHF 0,94
2017 CHF 1,51
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.