Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF ISIN DE000ETFL193

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 Index bietet Zugang zu deutschen Staatsanleihen. Restlaufzeit: 3-5 Jahre. Anzahl der Titel: maximal 15.

 

Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 (0)

Obligationen (377) Deutschland (3) Staatsanleihen (2) 3-5 (0)
Aktueller Kurs
CHF 100,39
XETRA
03.12.21
100,39 52 Wochen Tief/Hoch 108,02
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Risiko
CHF 67 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,57% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 16. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.

Grösste Positionen
Gewicht der grössten Positionen
98,88%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2026-02-15
20,23%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2025-08-15
18,45%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2025-02-15
18,04%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1.000% 2024-08-15
14,85%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2024-10-18
14,44%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-04-11
12,87%
Länder
Deutschland
98,88%
Sektoren
Sonstige
98,88%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Deutschland. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 3-5 Jahre. Die Anleihen haben ein AAA-Rating. Dies steht für die höchstmögliche Bonität. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 67 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,64
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,64 Premium-Funktion
2020 CHF 1,00
2019 CHF 1,09
2018 CHF 1,06
2017 CHF 1,61
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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.