Fondsgrösse | CHF 54 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | JPY |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Juni 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI Japan UCITS ETF.
Toyota Motor Corp. | 5,72% |
Sony Group Corp. | 3,34% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,86% |
KEYENCE Corp. | 2,42% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,35% |
Hitachi Ltd. | 1,95% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,92% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,76% |
Mitsubishi Corp. | 1,59% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,55% |
Japan | 99,80% |
Sonstige | 0,20% |
Industrie | 22,06% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 19,43% |
Technologie | 15,00% |
Finanzdienstleistungen | 12,53% |
Sonstige | 30,98% |
Lfd. Jahr | +20,19% |
1 Monat | +6,74% |
3 Monate | +20,05% |
6 Monate | +17,04% |
1 Jahr | +24,52% |
3 Jahre | +4,42% |
5 Jahre | +29,61% |
Seit Auflage (MAX) | +104,60% |
2023 | +8,13% |
2022 | -16,34% |
2021 | +5,00% |
2020 | +4,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 1,99% |
2023 | CHF 0,23 | 2,86% |
2022 | CHF 0,15 | 1,51% |
2021 | CHF 0,13 | 1,39% |
2020 | CHF 0,13 | 1,36% |
Volatilität 1 Jahr | 14,24% |
Volatilität 3 Jahre | 16,42% |
Volatilität 5 Jahre | 16,70% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,72 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,33% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -28,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,77% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EL44 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL44 | ETFJPAC GY IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.145 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 1.691 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 713 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 552 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |