Fondsgrösse | CHF 1.294 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. September 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +6,74% |
1 Monat | +2,94% |
3 Monate | +4,78% |
6 Monate | +3,14% |
1 Jahr | +2,77% |
3 Jahre | -8,64% |
5 Jahre | -10,69% |
Seit Auflage (MAX) | -35,91% |
2023 | -2,96% |
2022 | -4,81% |
2021 | -5,02% |
2020 | -1,15% |
Volatilität 1 Jahr | 4,57% |
Volatilität 3 Jahre | 5,87% |
Volatilität 5 Jahre | 5,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,43 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,68% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,77% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,53% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,67% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6.258 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |