Index | IBEX 35 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Spanien |
Fondsgrösse | CHF 71 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. April 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Industria de Diseño Textil SA | 16,92% |
Iberdrola SA | 14,68% |
Banco Santander SA | 11,63% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8,56% |
CaixaBank SA | 5,09% |
Amadeus IT Group SA | 5,00% |
Ferrovial SE | 4,55% |
Cellnex Telecom SA | 4,09% |
Telefónica SA | 4,06% |
Aena SME | 4,02% |
Spanien | 92,18% |
Grossbritannien | 2,10% |
Sonstige | 5,72% |
Finanzdienstleistungen | 29,11% |
Versorger | 20,20% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 16,92% |
Industrie | 9,41% |
Sonstige | 24,36% |
Lfd. Jahr | +23,08% |
1 Monat | +2,93% |
3 Monate | +6,83% |
6 Monate | +1,86% |
1 Jahr | +19,03% |
3 Jahre | +41,41% |
5 Jahre | +25,54% |
Seit Auflage (MAX) | +9,78% |
2023 | +19,40% |
2022 | -6,12% |
2021 | +3,98% |
2020 | -13,34% |
Volatilität 1 Jahr | 14,99% |
Volatilität 3 Jahre | 18,22% |
Volatilität 5 Jahre | 22,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,27 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,67 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,92% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,96% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,88% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -56,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AMES | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | AMES | - - | - - | - |
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