Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C) ISIN FR0010754200, Valorennummer 10191372

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Grossbritannien, Italien, Frankreich, Niederlande.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C)

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (früher EuroMTS) Index besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen von bestimmten Mitgliedstaaten der Eurozone. Restlaufzeit: 0-6 Monate.

 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (0)

Geldmarkt (5) EUR (3)

Aktueller Kurs

CHF 134,92
XETRA
16.11.18
132,80 52 Wochen Tief/Hoch 142,29
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C)

Risiko

CHF 298 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,67% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 22. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,61%
Dauer der Verlustperiode 42 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi
Administrator CACEIS Fund Administration
Investment Advisor
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
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Wertentwicklung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C)

Rendite

1 Jahr: -3,13%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2017 2016 2015 2014
-3,26% 8,15% -1,43% -10,13% -1,99%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,38% 0,79% -4,66% -3,13% 3,53%
 

Beschreibung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C)

Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C) investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF - EUR (C) hat ein Fondsvolumen von 298 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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