Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) ISIN FR0010754200, Valorennummer 10191372

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Niederlande.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen von bestimmten Mitgliedstaaten der Eurozone. Restlaufzeit: 0-6 Monate.

 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (0)

Geldmarkt (4) EUR (3)

Aktueller Kurs

CHF 125,04
XETRA
28.02.20
124,39 52 Wochen Tief/Hoch 135,31
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Risiko

CHF 527 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,67% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 29. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,94%
Dauer der Verlustperiode 67 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,35%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi ETF
Administrator CACEIS Fund Administration
Investment Advisor
Depotbank CACEIS BANK
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Rendite

1 Jahr: -6,92%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-2,13% -4,25% -4,39% 8,15% -1,43%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,58% -3,37% -2,65% -6,92% -2,31%
 

Beschreibung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C)

Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C) hat ein Fondsvolumen von 527 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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