Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF ISIN FR0010754200, Valorennummer 10191372

 
 
  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Frankreich, Niederlande, Grossbritannien, Deutschland, Italien.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Anlagestrategie

Der FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (früher EuroMTS) Index besteht aus kurzlaufenden Staatsanleihen von bestimmten Mitgliedstaaten der Eurozone. Restlaufzeit: 0-6 Monate.

  
 

FTSE MTS Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped (0)

Geldmarkt (7) EUR (5)

Aktueller Kurs

CHF 138,56
Letzter Kurs
22.11.17
127,41 52 Wochen Tief/Hoch 139,38
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Risiko

CHF 292 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,71% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 22. Juni 2009
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-1,48%
Dauer der Verlustperiode 40 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,40%
Vergleich (Geldmarkt)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi Investment Solutions
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
 
 

Wertentwicklung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: 7,86%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
7,81% -1,43% -10,13% -1,99% 1,86%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,46% 2,40% 6,34% 7,86% -4,51%
 

Beschreibung des Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF

Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF investiert in Geldmarktinstrumente bzw. sehr kurzlaufende Staatsanleihen ohne Durationsrisiko. Der Fonds hat ein EUR-Währungsexposure.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF Cash 3 Months EuroMTS Innvestment Grade UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 292 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

Ähnliche ETFs finden

 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

Verfolgen Sie Ihre ETF-Strategien online