Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF ISIN FR0010892281, Valorennummer 11289016

 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® USD Treasuries 1-3 Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.

   KIID DE
 

iBoxx® USD Treasuries 1-3 (2)

Obligationen (225) USA (84) Staatsanleihen (27) 0-3 (8)

Aktueller Kurs

CHF 166,30
NAV
15.11.17
159,67 52 Wochen Tief/Hoch 173,15
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF

Risiko

CHF 5 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 7,23% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 17. Juni 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,66%
Dauer der Verlustperiode 13 Monate

Kosten

0,14% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Frankreich

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur -
UCITS-konform Ja
Anbieter Amundi Investment Solutions
Administrator Caceis Fund Administration
Investment Advisor -
Depotbank Caceis Bank France
Wirtschaftsprüfer PWC Sellam
Geschäftsjahresende 30. Juli
Schweizer Repräsentant CACEIS (Switzerland) SA
Schweizer Zahlstelle Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung In Scope

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Societe Generale Corporate and Investment Banking
Collateral Manager -
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty -
 
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Wertentwicklung des Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -1,82%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2016 2015 2014 2013
-2,88% 3,02% 0,81% 11,76% -2,55%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,41% 2,24% 0,90% -1,82% 4,11%
 

Dokumente des Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF

 

Beschreibung des Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF

Der Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 0-3 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,14% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Amundi ETF US Treasury 1-3 UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 5 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Frankreich aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Kurse der Börse Stuttgart, Börse London oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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