Fondsgrösse | CHF 96 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2010 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS Fund Administration France |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS BANK |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Crédit Agricole (Suisse) SA |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP PARIBAS |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Lfd. Jahr | +0,00% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,00% |
1 Jahr | +0,00% |
3 Jahre | +0,00% |
5 Jahre | +6,61% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +3,16% |
2020 | -2,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
Volatilität 3 Jahre | 0,00% |
Volatilität 5 Jahre | 13,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 74.722 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.842 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.201 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETFs (IE) MSCI ACWI SF UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc | 19.428 | 0,21% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 18.698 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |