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TER
0,19% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 35.865 Mio.
Auflagedatum
23. Juli 2019
Positionen
3.745
Übersicht
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Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den FTSE All-World Index nach. Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | FTSE All-World |
| Investment focus | Aktien, USD, Welt |
| Fund size | CHF 35.865 m |
| Total expense ratio | 0,19% p.a. |
| Replication | Physical (Optimized sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | USD |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 10,00% |
| Inception/ Listing Date | 23. Juli 2019 |
| Distribution policy | Accumulating |
| Distribution frequency | - |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Vanguard |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | KPMG |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | 30% Teilfreistellung |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Vanguard Asset Management, Limited |
| Securities lending | Yes |
| Securities lending counterparty | J.P. Morgan Bank Luxembourg, S.A. |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 3.745
22,40%
| NVIDIA Corp. | 4,44% |
| Apple | 3,98% |
| Microsoft | 2,99% |
| Amazon.com, Inc. | 2,17% |
| Alphabet, Inc. A | 1,82% |
| Broadcom Inc. | 1,56% |
| Alphabet, Inc. C | 1,48% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 1,46% |
| Meta Platforms | 1,36% |
| Tesla | 1,14% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Returns overview
| YTD | +10.38% |
| 1 month | +4.94% |
| 3 months | +8.61% |
| 6 months | +10.20% |
| 1 year | +22.72% |
| 3 years | +56.28% |
| 5 years | +49.54% |
| Since inception (MAX) | +88.75% |
| 2025 | +7.23% |
| 2024 | +26.69% |
| 2023 | +10.76% |
| 2022 | -17.08% |
Monthly returns in a heat map
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 10.00% |
| Volatility 3 years | 13.24% |
| Volatility 5 years | 14.72% |
| Return per risk 1 year | 2.48 |
| Return per risk 3 years | 1.21 |
| Return per risk 5 years | 0.57 |
| Maximum drawdown 1 year | -7.27% |
| Maximum drawdown 3 years | -20.51% |
| Maximum drawdown 5 years | -21.45% |
| Maximum drawdown since inception | -33.67% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VWCE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | VWCE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VWCE | IVWRAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | IVWRAEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | VWCE | VWCE NA IVWRAEUR | VWCE.AS | |
| London Stock Exchange | USD | VWRA | VWRA LN IVWRAUSD | VWRA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VWRP | VWRP LN IVWRAGBP | VWRP.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VWRA | VWRA SW IVWRACHF | VWRA.S | |
| XETRA | EUR | VWCE | VWCE GY IVWRAEUR | VWCE.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 21.861 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 3.137 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers FTSE All-World UCITS ETF 1C Capitalisation | 17 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating hat die Valorennummer 48616202.
Wie lautet die ISIN des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating hat die ISIN IE00BK5BQT80.
Wieviel kostet der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 0,19% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating Dividenden ausgeschüttet?
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating?
Die Fondsgrösse des Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating beträgt 35.865m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.