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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 11 Mio.
Auflagedatum
24. Juni 2021
Positionen
260
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Beschreibung
Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD bildet den Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index nach. Der Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 11 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,47% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 260
10,19%
| US345370DA55 | 1,25% |
| US46647PDW32 | 1,24% |
| US345370DB39 | 1,11% |
| XS2585988061 | 1,10% |
| XS2677631355 | 1,01% |
| XS2585988145 | 1,00% |
| XS2542162248 | 0,92% |
| XS2585987683 | 0,90% |
| US65339KBW99 | 0,83% |
| US60687YCZ07 | 0,83% |
Länder
| USA | 33,34% |
| Niederlande | 4,28% |
| Cayman Islands | 3,74% |
| Hongkong | 3,35% |
| Sonstige | 55,29% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -5,45% |
| 1 Monat | +3,73% |
| 3 Monate | -5,83% |
| 6 Monate | -3,44% |
| 1 Jahr | -2,16% |
| 3 Jahre | -9,27% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -11,84% |
| 2024 | +11,37% |
| 2023 | -3,12% |
| 2022 | -12,23% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,47% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,45% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,19% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,59% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.762 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.168 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.362 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 819 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD hat die Valorennummer 112094054.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD hat die ISIN IE0003W9O921.
Wieviel kostet der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD?
Die Fondsgrösse des Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD beträgt 11m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.