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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 224 Mio.
Auflagedatum
10. August 2023
Positionen
171
Übersicht
Anzeige
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Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) bildet den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 224 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2023 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 171
83,42%
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 15,66% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 15,52% |
| USA20/27 | 15,24% |
| USA, NOTES 4% 15JAN2027, USD (AJ-2027) | 15,08% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 7,21% |
| USA, NOTES 2.25% 15FEB2027, USD (B-2027) | 7,15% |
| INSL CASH | 4,62% |
| AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD | 1,05% |
| Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD | 0,95% |
| Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD | 0,94% |
Länder
| USA | 95,02% |
| Irland | 5,57% |
| Kanada | 2,52% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 75,85% |
| Finanzen | 13,32% |
| Nicht unternehmensbezogen | 4,62% |
| Gesundheitswesen | 2,20% |
| Sonstige | 4,01% |
Stand: 30.09.2026
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| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* | |
 | 0,00 CHF | 0,00 CHF | Zum Angebot* |
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Quelle: justETF Research; Stand: 11/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,08% |
| 1 Monat | -0,95% |
| 3 Monate | +2,22% |
| 6 Monate | +6,67% |
| 1 Jahr | +6,51% |
| 3 Jahre | +7,29% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,63% |
| 2025 | -8,11% |
| 2024 | +13,44% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,27% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,18 | 4,36% |
| 2025 | CHF 0,20 | 4,42% |
| 2024 | CHF 0,23 | 5,39% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Risikoindikator |
Niedrigeres Risiko Höheres Risiko |
| Volatilität 1 Jahr | 7,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,72% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,31 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,01% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,01% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID26 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID26 | |||
| XETRA | EUR | CBU8 |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 295 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 125529897.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE0007UPSEA3.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) beträgt 224m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.