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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 278 M
Date de lancement
10. August 2023
Positions
171
Aperçu
Description
Der iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2026) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2026 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 0-1, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 278 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,88% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. August 2023 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. November |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 171
74,68%
| USA20/27 | 13,95% |
| USA, NOTES 4% 15JAN2027, USD (AJ-2027) | 13,08% |
| 4.125% NTS 31/01/2027 USD (AW-2027) | 12,88% |
| 0% BILL 21/01/2027 USD | 12,78% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 6,61% |
| USA, NOTES 2.25% 15FEB2027, USD (B-2027) | 6,55% |
| INSL CASH | 6,14% |
| AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD | 0,96% |
| Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD | 0,87% |
| Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD | 0,86% |
Länder
| USA | 91,76% |
| Irland | 7,01% |
| Kanada | 3,32% |
| Japan | 1,25% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 65,85% |
| Finanzen | 17,06% |
| Nicht unternehmensbezogen | 6,14% |
| Technologie | 3,33% |
| Sonstige | 7,62% |
Stand: 31.08.2026
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +7,21% |
| 1 Monat | +0,30% |
| 3 Monate | +3,26% |
| 6 Monate | +7,45% |
| 1 Jahr | +8,11% |
| 3 Jahre | +8,68% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +10,98% |
| 2025 | -8,15% |
| 2024 | +13,53% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 6,88% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,42% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,18 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,44% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,00% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,00% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 26ID | - - | - - | - |
| gettex | EUR | D26A | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | D26A | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | D26A | |||
| XETRA | EUR | D26A |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de D26A ?
Le nom de D26A est iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
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Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est IE000BWITBP9.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) est de 300 millions d'euros.
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