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ETF Aktiv verwaltete Strategie
TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
17. Dezember 2021
Positionen
79
Übersicht
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Beschreibung
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Strategie investiert in europäische Aktiensektoren, die basierend auf ihrem relativen CAPE (konjunkturbereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis) als unterbewertet eingestuft werden. Die enthaltenen Titel werden ausserdem nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Sektoren-Strategie, Value |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,50% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Caceis Bank, Ireland branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Caceis Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 79
30,33%
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,70% |
| Unilever Plc | 3,78% |
| Air Liquide SA | 3,16% |
| Rio Tinto Plc | 3,11% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 3,05% |
| L'Oréal SA | 2,96% |
| Givaudan SA | 2,81% |
| BASF SE | 2,36% |
| Hermes International SA | 2,28% |
| Sika AG | 2,12% |
Länder
| Grossbritannien | 22,23% |
| Frankreich | 17,74% |
| Deutschland | 13,61% |
| Schweiz | 11,32% |
| Sonstige | 35,10% |
Sektoren
| Basiskonsumgüter | 33,62% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 30,77% |
| Grundstoffe | 28,80% |
| Technologie | 1,45% |
| Sonstige | 5,36% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,71% |
| 1 Monat | +1,55% |
| 3 Monate | +3,94% |
| 6 Monate | +1,67% |
| 1 Jahr | +5,93% |
| 3 Jahre | +3,77% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -6,06% |
| 2024 | +1,51% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | -13,82% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,14% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 2,03 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,03 | 2,22% |
| 2024 | CHF 2,62 | 2,85% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,50% |
| Volatilität 3 Jahre | 13,46% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,09 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,59% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,18% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -23,61% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 5HEU | 5HEU GY CAPEEUESGNR | 5HEU.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 133 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) hat die Valorennummer 115648829.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) hat die ISIN IE00080CTQA4.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF 1D (EUR) beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.