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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 55 Mio.
Auflagedatum
8. Oktober 2025
Positionen
157
Übersicht
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Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index bietet Zugang zu Hochzins-Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2028) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Sub-Investment Grade. Fälligkeit: 2028 (im Dezember 2028 wird der ETF geschlossen).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Anlagekonzept | Long-only |
| Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgrösse | CHF 55 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsgesichert | Nein |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Oktober 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
Steuerstatus
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 157
19,76%
Sectores
| Finanzen | 18,12% |
| Dienstleistungen für Verbraucher | 16,59% |
| Industrie | 12,31% |
| Nicht-energetische Grundstoffe | 9,98% |
| Sonstige | 43,00% |
A partir de 31.08.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,46% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +1,82% |
| 6 meses | +6,32% |
| 1 año | +7,89% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,42% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Indicador de riesgo |
Riesgo más bajo Riesgo más alto |
| Volatilidad 1 año | 6,53% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,34% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IU28 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | IU28 | - - | - - | - |
| Euronext Paris | USD | IU28 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | IU28 |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.843 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.372 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.195 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2.879 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 145551888.
Wie lautet die ISIN des iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE0008YWAFL1.
Wieviel kostet der iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares iBonds Dec 2028 Term USD High Yield Corporate UCITS ETF USD (Acc) beträgt 55m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.