iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000CK5G8J7

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Valorennummer 124827444

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
4 Mio.
Positionen
251
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) bildet den FTSE Global Core Infrastructure Index nach. Der FTSE Global Core Infrastructure Index bietet Zugang zu den grössten Aktien im Infrastruktursektor weltweit.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den FTSE Global Core Infrastructure Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr kleiner ETF mit 4 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 23. Februar 2023 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 4 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,75%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 23. Februar 2023
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 251
35,16%
Union Pacific
6,30%
NextEra Energy
4,55%
American Tower
3,77%
Canadian Pacific Kansas
3,21%
Canadian National Railway
3,08%
CSX
3,05%
The Southern
2,99%
Enbridge
2,97%
Duke Energy
2,89%
Norfolk Southern
2,35%

Länder

USA
61,60%
Kanada
10,12%
Japan
4,15%
Grossbritannien
3,22%
Sonstige
20,91%
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Sektoren

Versorger
51,13%
Industrie
23,11%
Energie
12,91%
Immobilien
6,68%
Sonstige
6,17%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,08%
1 Monat -0,22%
3 Monate +3,64%
6 Monate +7,57%
1 Jahr -1,09%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -1,94%
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,75%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,09
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -13,68%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -14,41%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR CBUX -
-
-
-
-
XETRA EUR CBUX CBUX GY
INAVCBU1
CBUX.DE
CBUXEUR=INAV

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 1.332 0,65% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 124827444.

Wie lautet die ISIN des iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000CK5G8J7.

Wieviel kostet der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.