iShares Global Infrastructure UCITS ETF

ISIN IE00B1FZS467

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Valorennummer 2758574

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
1.321 Mio.
Positionen
257
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF bildet den FTSE Global Core Infrastructure Index nach. Der FTSE Global Core Infrastructure Index bietet Zugang zu den grössten Aktien im Infrastruktursektor weltweit.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF ist der einzige ETF, der den FTSE Global Core Infrastructure Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF ist ein sehr grosser ETF mit 1.321 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 20. Oktober 2006 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
FTSE Global Core Infrastructure
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Infrastruktur
Fondsgrösse
CHF 1.321 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,36%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 20. Oktober 2006
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Infrastructure UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 257
34,60%
Union Pacific
5,86%
NextEra Energy, Inc.
5,57%
The Southern Co.
3,24%
American Tower Corp.
3,24%
Duke Energy
3,07%
Enbridge
3,06%
Canadian Pacific Kansas
2,96%
Canadian National Railway Co.
2,82%
CSX
2,66%
Norfolk Southern
2,12%

Länder

USA
62,49%
Kanada
9,78%
Japan
4,23%
Grossbritannien
3,20%
Sonstige
20,30%
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Sektoren

Versorger
53,86%
Industrie
21,68%
Energie
13,24%
Immobilien
5,75%
Sonstige
5,47%
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Stand: 30.04.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,16%
1 Monat +0,76%
3 Monate +6,56%
6 Monate +10,33%
1 Jahr +7,42%
3 Jahre +2,46%
5 Jahre +8,90%
Seit Auflage (MAX) +41,73%
2023 -8,72%
2022 -5,62%
2021 +20,82%
2020 -10,33%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,39%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,66

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,66 2,50%
2023 CHF 0,65 2,25%
2022 CHF 0,63 2,02%
2021 CHF 0,60 2,28%
2020 CHF 0,58 1,94%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,36%
Volatilität 3 Jahre 14,94%
Volatilität 5 Jahre 18,80%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,60
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,05
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,09
Maximum Drawdown 1 Jahr -12,02%
Maximum Drawdown 3 Jahre -25,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre -35,38%
Maximum Drawdown seit Auflage -56,60%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX INFR -
-
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gettex EUR IQQI -
-
-
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-
Börse Stuttgart EUR IQQI -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDINN MM
IDINN.MX
Borsa Italiana EUR INFR INFR IM
INAVMQGE
INFR.MI
INFRINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR INFR INFR NA
INAVMQGE
INFR.AS
INFRINAV.DE
London Stock Exchange USD IDIN IDIN LN
INAVMQGU
IDIN.L
INFRUSDINAV.DE
London Stock Exchange GBP - INFR LN
INAVMQGP
INFR.L
INFRGBPINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD INFR INFR SE
INAVMQGU
INFR.S
INFRUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQI IQQI GY
INAVMQGP
IQQI.DE
INFRGBPINAV.DE

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Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF USD Dist 100 0,45% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Global Infrastructure UCITS ETF?

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF hat die Valorennummer 2758574.

Wie lautet die ISIN des iShares Global Infrastructure UCITS ETF?

Der iShares Global Infrastructure UCITS ETF hat die ISIN IE00B1FZS467.

Wieviel kostet der iShares Global Infrastructure UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Global Infrastructure UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim iShares Global Infrastructure UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Global Infrastructure UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Global Infrastructure UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des iShares Global Infrastructure UCITS ETF beträgt 1.321m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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