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TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
14. Mai 2025
Positionen
232
Übersicht
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Der HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg US Treasury Index nach. Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Treasury |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,57% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Mai 2025 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 12,5% |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 232
9,71%
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 1,13% |
| USA, NOTES 1.25% 15AUG2031, USD (E-2031) | 1,04% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,99% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,98% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2033, USD (E-2033) | 0,97% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,97% |
| USA, NOTES 4.125% 15NOV2032, USD (F-2032) | 0,96% |
| USA, NOTES 3.5% 30NOV2030, USD (AG-2030) | 0,93% |
| USA, NOTES 3.5% 15FEB2033, USD (B-2033) | 0,87% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,87% |
Länder
| USA | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Staatsanleihen | 100,00% |
Stand: 30.07.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,69% |
| 1 Monat | -1,40% |
| 3 Monate | +2,18% |
| 6 Monate | +2,80% |
| 1 Jahr | +2,31% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,57% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,54% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -5,54% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HUST | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | HUST |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US Treasury Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 268 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco US Treasury Bond UCITS ETF | 234 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF Acc | 32 | 0,04% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die Valorennummer 145433925.
Wie lautet die ISIN des HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Der HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE000D2UDLG6.
Wieviel kostet der HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgrösse des HSBC US Treasury Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.