SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF ISIN IE00B44CND37, Valorennummer 12931806

 
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Aktueller Kurs und Strategie des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 88,89
XETRA
06.06.23
87,66 52 Wochen Tief/Hoch 100,05
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF bildet den Bloomberg US Treasury Index nach. Der Bloomberg US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die von der US Treasury emittiert werden.

 

Bloomberg US Treasury (2)

Obligationen (413) USA (87) Staatsanleihen (47) Alle Laufzeiten (9)
 

Risiko und Kosten des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Risiko
CHF 449 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,92% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Juni 2011
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter SPDR ETF
Administrator State Street International Ireland Ltd
Investment Advisor State Street Global Advisors Europe Limited
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Ernst & Young
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 276
9,06%
US91282CFV81
1,03%
US91282CEP23
0,96%
US91282CDJ71
0,93%
US91282CCS89
0,92%
US91282CDY49
0,89%
US91282CCB54
0,89%
US91282CFF32
0,88%
US91282CBL46
0,87%
US91282CAV37
0,85%
US91282CAE12
0,84%
Länder
USA
59,75%
Sonstige
40,25%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.03.2023
 
 

Beschreibung des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 449 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,80%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,60
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,60 1,63%
2022 CHF 1,19 1,16%
2021 CHF 0,98 0,96%
2020 CHF 2,00 1,89%
2019 CHF 2,32 2,24%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,92% 9,30% 8,58%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,63 -0,64 -0,13
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 12931806.

Wie lautet die ISIN des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00B44CND37.

Wieviel kostet der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF beträgt 449m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.