L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ISIN IE000DBHED39, Valorennummer 116918405

 
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Aktueller Kurs und Strategie des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

Aktueller Kurs
CHF 9,02
NAV
01.06.23
8,63 52 Wochen Tief/Hoch 9,76
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt. Währungsgesichert in Schweizer Franken (CHF).

 

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (CHF Hedged) (2)

Obligationen (413) Emerging Markets (52) Unternehmensobligationen (7) Alle Laufzeiten (7)
 

Risiko und Kosten des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

Risiko
CHF 15 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF

Währungsrisiko

Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,03% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 21. März 2022
Kosten
0,38% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Legal & General Investment Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 916
4,74%
NONE
0,70%
USG84228FQ64
0,55%
US74365PAA66
0,51%
US853254CN89
0,47%
USG84228FN34
0,44%
US853254CC25
0,42%
US02364WAW55
0,42%
USL0178WAJ10
0,42%
US88167AAE10
0,42%
XS2542166231
0,39%
Länder
Sonstige
100,00%
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 29.07.2022
 
 

Beschreibung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,38% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 15 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,53%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,32
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,32 3,29%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,03% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,38 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die Valorennummer 116918405.

Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist hat die ISIN IE000DBHED39.

Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 0,38% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist?

Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF CHF Hedged Dist beträgt 15m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.