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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 109 Mio.
Auflagedatum
20. September 2022
Positionen
192
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) bildet den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index nach. Der S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus dem Finanzsektor. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Finanzdienstleistungen, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 109 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. September 2022 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | HSBC Bank PLC |
| Wirtschaftsprüfer | - |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 192
32,29%
| JPMorgan Chase & Co. | 7,28% |
| Visa, Inc. | 5,40% |
| Mastercard, Inc. | 4,28% |
| Bank of America Corp. | 3,35% |
| Wells Fargo & Co. | 2,55% |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,08% |
| HSBC Holdings Plc | 2,06% |
| American Express Co. | 1,79% |
| Morgan Stanley | 1,78% |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,72% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 86,96% |
| Technologie | 12,08% |
| Energie | 0,07% |
| Versorger | 0,05% |
| Sonstige | 0,85% |
Stand: 23.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,89% |
| 1 Monat | +5,67% |
| 3 Monate | +6,31% |
| 6 Monate | +12,03% |
| 1 Jahr | +16,72% |
| 3 Jahre | +64,97% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +71,13% |
| 2024 | +37,01% |
| 2023 | +5,22% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,05% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,33 | 2,35% |
| 2024 | CHF 0,22 | 2,07% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,88% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,02 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,22 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,87% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,87% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,87% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | WELY | - - | - - | - |
| XETRA | USD | WEL8 | WEL8 GY IWEL8 | WELYUSD.DE IWEL8USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | WELY | WELY GY IWELY | WELY.DE IWELYEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 569 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)?
Der Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) hat die Valorennummer 121145702.
Wie lautet die ISIN des Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)?
Der Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) hat die ISIN IE000ENYES77.
Wieviel kostet der Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D)?
Die Fondsgrösse des Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (D) beträgt 109m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.