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TER
0,09% p.a.
Distribution policy
Ausschüttend
Replication
Physisch
Fund size
CHF 10 m
Inception Date
15. November 2022
Holdings
1.147
Overview
Description
Der Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing bildet den Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index nach. Der Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
| Investment focus | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fund size | CHF 10 m |
| Total expense ratio | 0,09% p.a. |
| Replication | Physical (Sampling) |
| Legal structure | ETF |
| Investment approach | Long-only |
| Sustainability | Ja |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in CHF) | 4,69% |
| Inception/ Listing Date | 15. November 2022 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Monthly |
| Fund domicile | Irland |
| Fund Provider | Vanguard |
| Fund Structure | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Asset Management, Limited |
| Custodian Bank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Revision Company | KPMG |
| Fiscal Year End | 30. Juni |
| Swiss representative | BNP Paribas Securities Services Zurich |
| Swiss paying agent | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germany | Nicht bekannt |
| Switzerland | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Italy | 26,0% |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | Vanguard Asset Management, Limited |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 1.147
2,79%
| Mercedes-Benz Group, 1.375% 11may2028, EUR (71) | 0,33% |
| DE000F3A9EV9 | 0,31% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA, 4% 21MAY2030, EUR | 0,30% |
| Pluxee, 3.5% 4sep2028, EUR | 0,30% |
| Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543) | 0,29% |
| Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) | 0,28% |
| DE000F3A9ET3 | 0,28% |
| Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J) | 0,24% |
| Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196) | 0,23% |
| Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) | 0,23% |
As of 31.08.2026
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | -1.92% |
| 1 month | -1.91% |
| 3 months | -1.74% |
| 6 months | -0.71% |
| 1 year | -1.57% |
| 3 years | +10.19% |
| 5 years | - |
| Since inception (MAX) | +7.32% |
| 2025 | +1.80% |
| 2024 | +6.43% |
| 2023 | +1.40% |
| 2022 | - |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,16% |
| Dividends (last 12 months) | CHF 0,15 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in CHF | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,15 | 3,02% |
| 2025 | CHF 0,17 | 3,41% |
| 2024 | CHF 0,17 | 3,65% |
| 2023 | CHF 0,18 | 3,64% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 4.69% |
| Volatility 3 years | 5.47% |
| Volatility 5 years | - |
| Return per risk 1 year | -0.34 |
| Return per risk 3 years | 0.60 |
| Return per risk 5 years | - |
| Maximum drawdown 1 year | -4.21% |
| Maximum drawdown 3 years | -4.26% |
| Maximum drawdown 5 years | - |
| Maximum drawdown since inception | -7.09% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | V3RF | - - | - - | - |
| Börse Frankfurt | EUR | - | IV3RFEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | V3RF | V3RF NA IV3RFEUR | V3RF.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | V3RF | V3RF LN IV3RFGBP | V3RF.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | V3RF | V3RF SW IV3RFCHF | V3RF.S | |
| XETRA | EUR | V3RF | V3RF GY IV3RFEUR | V3RF.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 111 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
Der Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing hat die Valorennummer 118049938.
Wie lautet die ISIN des Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
Der Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing hat die ISIN IE000F37PGZ3.
Wieviel kostet der Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing?
Die Fondsgrösse des Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Distributing beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.