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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 0 Mio.
Auflagedatum
22. Juli 2021
Positionen
154
Übersicht
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Beschreibung
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist bildet den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index nach. Der J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance), in Lokalwährung denominierten Staatsanleihen und Anleihen von staatlichen Banken aus China. Alle Laufzeiten sind enthalten.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,34% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Juli 2021 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 154
14,38%
| CND10008S8G8 | 1,86% |
| CND100092HK8 | 1,81% |
| CND100099MQ0 | 1,58% |
| CND100099MP2 | 1,45% |
| CND10008WR28 | 1,35% |
| CND10008YMK6 | 1,32% |
| CND10009JF77 | 1,28% |
| CND10003VNX4 | 1,26% |
| CND10007Q978 | 1,24% |
| CND100084T81 | 1,23% |
Länder
| China | 73,23% |
| Sonstige | 26,77% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,29% |
| 1 Monat | +0,33% |
| 3 Monate | +1,89% |
| 6 Monate | +0,48% |
| 1 Jahr | -4,46% |
| 3 Jahre | -5,84% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -7,07% |
| 2024 | +11,19% |
| 2023 | -7,86% |
| 2022 | -5,05% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,07% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,19 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,19 | 1,94% |
| 2024 | CHF 0,23 | 2,43% |
| 2023 | CHF 0,25 | 2,41% |
| 2022 | CHF 0,27 | 2,46% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,34% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,74% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,53 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,26 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,93% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,23% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DRGE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DRGE | DRGE GY DRGEEUIV | DRGE.DE | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 70 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist hat die Valorennummer 112802282.
Wie lautet die ISIN des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Der L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist hat die ISIN IE000F472DU7.
Wieviel kostet der L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist?
Die Fondsgrösse des L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist beträgt 0m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.