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TER
0.15% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 1 m
Startdatum
9 April 2024
Bedrijven
3,652
Overzicht
Description
The Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond index. The Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond index tracks corporate bonds from around the world. The selected bonds are filtered according to liquidity and sustainability criteria. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, World, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.13% |
| Date de création/début du négoce | 9 April 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 3,652 au total
1.03%
| XS2793261301 | 0.13% |
| US20030NES62 | 0.11% |
| US38141GFD16 | 0.10% |
| US15135BAT89 | 0.10% |
| XS1003373047 | 0.10% |
| US00287YBX67 | 0.10% |
| US126650CZ11 | 0.10% |
| US125523AH38 | 0.10% |
| US716973AG71 | 0.10% |
| US00774MAW55 | 0.09% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 99.87% |
État : 28/10/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,11% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,99% |
| 6 mois | +3,78% |
| 1 an | -0,69% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,68% |
| 2025 | -1,17% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 5.50% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.25 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.25 | 5.17% |
| 2025 | EUR 0.25 | 5.20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,13% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,10 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -7,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GLBD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GCBE | GCBE IM GCBEINE | GCBE.MI MKDBINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GCBS | GCBS LN GCBSINS | GCBS.L MKDCINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GCBE | GCBE LN GCBEIN | GCBE.L MKDDINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GLBD | GLBD GY GCBEINE | GLBD.DE MKDBINAV.DE | Flow Traders |
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What is the name of GCBE?
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The ISIN of Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist is IE000FVQW7E7.
What are the costs of Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
The total expense ratio (TER) of Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist amounts to 0.15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist?
The fund size of Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist is 1m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.