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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 18 Mio.
Auflagedatum
6. Dezember 2024
Positionen
99
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Beschreibung
Der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) bildet den S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index nach. Der S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index bietet Zugang zu einer nach dem Qualitäts-Faktor optimierten Auswahl an Unternehmen aus Industrieländern weltweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Developed Quality FCF Aristocrats |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Fundamental/Quality |
| Fondsgrösse | CHF 18 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Dezember 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 99
48,52%
| Visa | 5,80% |
| Meta Platforms | 5,51% |
| Mastercard, Inc. | 5,47% |
| Roche Holding AG | 5,21% |
| Apple | 5,12% |
| Microsoft Corp. | 4,62% |
| NVIDIA Corp. | 4,58% |
| Broadcom | 4,38% |
| ASML Holding NV | 4,08% |
| Novo Nordisk A/S | 3,75% |
Länder
| USA | 60,81% |
| Niederlande | 6,32% |
| Schweiz | 5,95% |
| Grossbritannien | 5,12% |
| Sonstige | 21,80% |
Sektoren
| Technologie | 51,53% |
| Gesundheitswesen | 12,57% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,40% |
| Telekommunikation | 6,32% |
| Sonstige | 22,18% |
Stand: 28.02.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,68% |
| 1 Monat | +15,37% |
| 3 Monate | -7,68% |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -1,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -21,66% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDEV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | QDEV | |||
| XETRA | EUR | QDEV |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | 1.938 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 677 | 0,38% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 299 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 113 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die Valorennummer 140187353.
Wie lautet die ISIN des SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) hat die ISIN IE000IISJT64.
Wieviel kostet der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) beträgt 18m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.