Fondsgrösse | CHF 604 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,38% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Juni 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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MICROSOFT CORP | 5,07% |
APPLE INC | 3,81% |
JOHNSON & JOHNSON | 2,74% |
PROCTER & GAMBLE CO | 2,48% |
NESTLE SA ORD | 2,44% |
COCA-COLA CO | 2,24% |
NOVARTIS ORD | 2,14% |
BROADCOM LIMITED ORD | 2,02% |
ROCHE ORD | 1,95% |
PEPSICO INC | 1,87% |
Technologie | 21,33% |
Gesundheitswesen | 18,92% |
Basiskonsumgüter | 16,13% |
Industrie | 12,39% |
Sonstige | 31,23% |
Lfd. Jahr | +6,83% |
1 Monat | +2,12% |
3 Monate | +0,60% |
6 Monate | +0,86% |
1 Jahr | +3,23% |
3 Jahre | +16,15% |
5 Jahre | +52,74% |
Seit Auflage (MAX) | +90,52% |
2022 | -12,83% |
2021 | +23,54% |
2020 | +5,94% |
2019 | +30,78% |
Volatilität 1 Jahr | 12,20% |
Volatilität 3 Jahre | 14,68% |
Volatilität 5 Jahre | 17,68% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,53 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,83% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,13% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,55% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | GGRA | - - | - - | - |
gettex | EUR | WTEM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GGRA | GGRA IM GGRAEIV | GGRA.MI GGRAINAV.DE | KCG |
Euronext Paris | USD | GGRA | GGRA FP GGRAEIV | GGRG.PA GGRAINAV.DE | KCG |
London Stock Exchange | GBX | GGRG | GGRG LN GGRAEIV | GGRG.L GGRAINAV.DE | KCG |
London Stock Exchange | USD | GGRA | GGRA LN GGRAEIV | GGRA.L GGRAINAV.DE | KCG |
SIX Swiss Exchange | USD | GGRA | GGRA SW GGRAEIV | GGRA.S GGRAINAV.DE | KCG |
XETRA | EUR | WTEM | WTEM GY GGRAEIV | WTEM.DE GGRAINAV.DE | KCG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 122 | 0,38% p.a. | Ausschüttend | Sampling |