Fondsgrösse | CHF 20 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,67% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Mai 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Public Limited Company |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young Ireland |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 4,32% |
Sony Group | 4,09% |
Tokyo Electron | 3,55% |
Keyence | 3,47% |
Japan Exchange Group | 2,62% |
HOYA | 2,58% |
FANUC | 2,57% |
FAST RETAILING | 2,43% |
Terumo | 2,42% |
Advantest | 2,42% |
Japan | 99,61% |
Sonstige | 0,39% |
Technologie | 22,05% |
Gesundheitswesen | 16,27% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,64% |
Industrie | 15,49% |
Sonstige | 30,55% |
Lfd. Jahr | +13,39% |
1 Monat | -1,29% |
3 Monate | +5,58% |
6 Monate | +16,93% |
1 Jahr | +25,31% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +26,39% |
2023 | +19,55% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 15,67% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,61 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -13,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1Q | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPE | JPE IM AW1QEUIV | JPE.MI AW1QEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | AW1Q | AW1Q GY AW1QEUIV | AW1Q.DE AW1QEURINAV=SOLA |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 269 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 17 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |